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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 971 885.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 034 106.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 860.00 | |
BT Marchandises | | | 258 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 590 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 625 064.00 | |
CU Autres participations | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 728.00 | 1 778.00 | | 497 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DG Autres réserves | 24 633.00 | 443 579.00 | | 24 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 836.00 | 127 005.00 | | 233 836.00 |
DL TOTAL (I) | 756 375.00 | 572 539.00 | | 756 375.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 964.00 | | | 306 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 539 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 8 876.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 148.00 | 332 937.00 | | 375 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 985.00 | 165 497.00 | | 185 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 689.00 | 1 046 478.00 | | 868 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 064.00 | 1 619 017.00 | | 1 625 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 336.00 | 1 046 478.00 | | 682 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 623 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 709 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 300.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -746.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 165.00 | 45 316.00 | | 75 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 489.00 | 4 204 019.00 | | 4 724 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 653.00 | 4 077 014.00 | | 4 490 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 836.00 | 127 005.00 | | 233 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 718.00 | | 37 968.00 | 1 322 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 1 357 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 375 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 870.00 | | 680.00 | 978 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 555.00 | | 37 288.00 | 341 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 797.00 | 7 745.00 | 3 168.00 | 318 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 313.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 377.00 | 7 431.00 | 3 168.00 | 312 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 963.00 | 120 683.00 | 180 142.00 | 306 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 148.00 | 375 148.00 | | 375 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 504.00 | 186 504.00 | | 186 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VP Divers | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 078.00 | 144 868.00 | 1 210.00 | 146 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 616.00 | 682 336.00 | 180 142.00 | 868 616.00 |