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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
AN Terrains | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 911.00 | 4 483 220.00 | 20 692.00 | 4 503 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 746.00 | 430 212.00 | 245 534.00 | 675 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 808.00 | | 494 808.00 | 494 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 925.00 | 4 921 547.00 | 843 378.00 | 5 764 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 340.00 | 14 907.00 | 559 433.00 | 574 340.00 |
BZ Autres créances | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
CF Disponibilités | 1 563 820.00 | | 1 563 820.00 | 1 563 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 681.00 | 14 907.00 | 2 342 774.00 | 2 357 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 605.00 | 4 936 453.00 | 3 186 152.00 | 8 122 605.00 |
CU Autres participations | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
DG Autres réserves | 1 247 083.00 | 1 347 654.00 | | 1 247 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 603.00 | -100 571.00 | | -90 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 746.00 | 2 681 349.00 | | 2 590 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 311.00 | 85 211.00 | | 54 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 5 070.00 | | 1 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 258.00 | 611 833.00 | | 295 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 091.00 | 268 329.00 | | 231 091.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 3 000.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 406.00 | 973 443.00 | | 595 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 152.00 | 3 654 791.00 | | 3 186 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 992.00 | 973 443.00 | | 549 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 325.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 065 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 065 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 282.00 | 31 700.00 | | 18 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 590.00 | 28 500.00 | | 18 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872.00 | 60 200.00 | | 36 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 783.00 | 13 281.00 | | 13 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | 13 281.00 | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 090.00 | 46 919.00 | | 23 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 445.00 | 4 386 952.00 | | 3 187 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 048.00 | 4 487 523.00 | | 3 278 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 603.00 | -100 571.00 | | -90 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 075.00 | | 80 757.00 | 5 774 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 907.00 | 5 764 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 807.00 | 57 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 100.00 | 5 183 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 467.00 | | 69 216.00 | 5 189 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 620.00 | | 11 541.00 | 512 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 882.00 | 94 790.00 | 76 125.00 | 4 902 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 997.00 | | 14 807.00 | 18 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 885.00 | 94 790.00 | 61 318.00 | 4 883 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 258.00 | 295 258.00 | | 295 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 808.00 | | 494 808.00 | 494 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 574 340.00 | 574 340.00 | | 574 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 17 905.00 | 36 095.00 | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 720.00 | 684 525.00 | 495 195.00 | 1 179 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 087.00 | 549 992.00 | 36 095.00 | 586 087.00 |