| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 070.00 | 174 385.00 | 77 685.00 | 252 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 558.00 | 175 941.00 | 87 618.00 | 263 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 917.00 | 8 837.00 | 670 080.00 | 678 917.00 |
BZ Autres créances | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CF Disponibilités | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 309.00 | 8 837.00 | 876 472.00 | 885 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 868.00 | 184 778.00 | 964 090.00 | 1 148 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 468 905.00 | 300 794.00 | | 468 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 026.00 | 168 110.00 | | -45 026.00 |
DL TOTAL (I) | 759 266.00 | 804 292.00 | | 759 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 431 179.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 714.00 | 155 306.00 | | 193 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 824.00 | 586 486.00 | | 204 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 090.00 | 1 390 778.00 | | 964 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 824.00 | 586 486.00 | | 204 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 900 171.00 | 900 171.00 | |
FG Production vendue services | 2 485 639.00 | | 2 485 639.00 | 2 485 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 639.00 | 900 171.00 | 3 385 811.00 | 2 485 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 6 305.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | 2 400.00 | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 960.00 | 8 705.00 | | 28 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 118.00 | 109.00 | | 41 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 825.00 | 109.00 | | 61 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 865.00 | 8 596.00 | | -32 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 817.00 | 15 457.00 | | 76 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 438.00 | 3 162 121.00 | | 3 447 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 465.00 | 2 994 010.00 | | 3 492 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 026.00 | 168 110.00 | | -45 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 483.00 | | 57 553.00 | 304 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 174.00 | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 477.00 | 263 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 304.00 | 252 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 820.00 | | 57 553.00 | 285 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 320.00 | 29 217.00 | 70 596.00 | 217 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 764.00 | 29 217.00 | 70 596.00 | 215 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 678 917.00 | 678 917.00 | | 678 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 621.00 | 738 688.00 | 9 932.00 | 748 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 824.00 | 204 824.00 | | 204 824.00 |