| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 5 946.00 | 2 617.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 456.00 | 65 706.00 | 22 750.00 | 88 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 999.00 | 71 653.00 | 86 346.00 | 157 999.00 |
BT Marchandises | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 496.00 | 71 653.00 | 164 843.00 | 236 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -116 903.00 | -127 127.00 | | -116 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 597.00 | 10 224.00 | | -35 597.00 |
DL TOTAL (I) | -143 699.00 | -108 102.00 | | -143 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 865.00 | 23 648.00 | | 14 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 652.00 | 96 852.00 | | 93 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 258.00 | 118 870.00 | | 156 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 087.00 | 49 626.00 | | 43 087.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 543.00 | 289 677.00 | | 308 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 843.00 | 181 575.00 | | 164 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 079.00 | | | 305 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 717.00 | | 318 717.00 | 318 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 717.00 | | 318 717.00 | 318 717.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 138.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 138.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 172.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 172.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | -34.00 | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 633.00 | 394 997.00 | | 320 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 231.00 | 384 773.00 | | 356 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 597.00 | 10 224.00 | | -35 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 822.00 | | 1 344.00 | 176 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 168.00 | 157 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 168.00 | 97 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 842.00 | | 1 344.00 | 115 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 080.00 | 9 492.00 | 18 920.00 | 81 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 080.00 | 9 492.00 | 18 920.00 | 81 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 258.00 | 156 258.00 | | 156 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 815.00 | 11 351.00 | 3 464.00 | 14 815.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 543.00 | 305 079.00 | 3 464.00 | 308 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |