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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 472.00 | 20.00 | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 123 366.00 | 10 818.00 | 112 549.00 | 123 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 387.00 | 406 523.00 | 72 864.00 | 479 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 451.00 | 218 276.00 | 13 175.00 | 231 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 810.00 | 639 090.00 | 221 720.00 | 860 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 304.00 | | 229 304.00 | 229 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 114.00 | 639 090.00 | 451 025.00 | 1 090 114.00 |
CU Autres participations | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
DH Report à nouveau | 100 053.00 | 99 245.00 | | 100 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | 23 808.00 | | 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 403.00 | 13 327.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 191 948.00 | 215 634.00 | | 191 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 901.00 | 126 231.00 | | 118 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981.00 | 14 711.00 | | 14 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 994.00 | 73 128.00 | | 36 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 594.00 | 96 650.00 | | 72 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 076.00 | 312 386.00 | | 259 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 025.00 | 528 020.00 | | 451 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 802.00 | 221 247.00 | | 176 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 076.00 | | 74 833.00 | 799 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 855 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 834 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 488.00 | | 74 817.00 | 777 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 16.00 | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 521.00 | 55 027.00 | 8 458.00 | 592 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 250.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 298.00 | 54 777.00 | 8 458.00 | 589 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 146.00 | 159 146.00 | 5 000.00 | 164 146.00 |