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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 339.00 | | 308 339.00 | 308 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 637.00 | 284 838.00 | 120 799.00 | 405 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 169.00 | 298 833.00 | 465 336.00 | 764 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 959.00 | | 865 959.00 | 865 959.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 137.00 | | 1 619 137.00 | 1 619 137.00 |
CF Disponibilités | 2 406 807.00 | | 2 406 807.00 | 2 406 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 943.00 | | 4 965 943.00 | 4 965 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 111.00 | 298 833.00 | 5 431 279.00 | 5 730 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 939.00 | | | 2 166 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 029.00 | | | 1 538 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 968.00 | | | 4 804 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 237.00 | | | 536 237.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 311.00 | | | 626 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 279.00 | | | 5 431 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 463.00 | | | 591 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721 859.00 | | 3 721 859.00 | 3 721 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 859.00 | | 3 721 859.00 | 3 721 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 594.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 889.00 | | | -53 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 746.00 | | | 567 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 915.00 | | | 3 823 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 887.00 | | | 2 285 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 029.00 | | | 1 538 029.00 |