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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 393 190.00 | 546 374.00 | 846 815.00 | 1 393 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 826.00 | 991 002.00 | 368 824.00 | 1 359 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 001.00 | 220 735.00 | 80 267.00 | 301 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 620.00 | 1 761 274.00 | 1 401 347.00 | 3 162 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BT Marchandises | 843 020.00 | 6 400.00 | 836 620.00 | 843 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 548.00 | 679.00 | 110 869.00 | 111 548.00 |
BZ Autres créances | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
CF Disponibilités | 1 006 449.00 | | 1 006 449.00 | 1 006 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 506.00 | 7 079.00 | 2 147 427.00 | 2 154 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 126.00 | 1 768 353.00 | 3 548 774.00 | 5 317 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 710 840.00 | 510 964.00 | | 710 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 038.00 | 399 876.00 | | 431 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 802.00 | 952 764.00 | | 1 183 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 387.00 | 1 108 457.00 | | 1 088 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 659.00 | 39 022.00 | | 22 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 232.00 | 823 002.00 | | 964 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 982.00 | 262 652.00 | | 275 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 154.00 | 8 237.00 | | 5 154.00 |
EA Autres dettes | 8 558.00 | 7 107.00 | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 971.00 | 2 248 476.00 | | 2 364 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 774.00 | 3 201 240.00 | | 3 548 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 841.00 | 1 495 727.00 | | 1 580 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 1 251.00 | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 232.00 | 964 232.00 | | 964 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UX Autres créances clients | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 106.00 | 302 976.00 | 672 454.00 | 1 087 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 965.00 | | | 369 965.00 |
VP Divers | 151 323.00 | | | 151 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 982.00 | 275 982.00 | | 275 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 127.00 | 278 172.00 | 33 955.00 | 312 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 971.00 | 1 580 841.00 | 672 454.00 | 2 364 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |