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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 995.00 | 345.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | 211 923.00 | 152 204.00 | 59 719.00 | 211 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 004.00 | 195 604.00 | 111 400.00 | 307 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 323.00 | 217 030.00 | 120 293.00 | 337 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 794.00 | 567 833.00 | 312 961.00 | 880 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 197.00 | | 219 197.00 | 219 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 067.00 | 26 400.00 | 3 238 667.00 | 3 265 067.00 |
BZ Autres créances | 666 821.00 | | 666 821.00 | 666 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774 219.00 | | 774 219.00 | 774 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 292.00 | 26 400.00 | 4 900 892.00 | 4 927 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 086.00 | 594 233.00 | 5 213 853.00 | 5 808 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
CU Autres participations | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 077.00 | 565 077.00 | | 565 077.00 |
DG Autres réserves | 383 691.00 | 336 160.00 | | 383 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 649.00 | 280 833.00 | | 71 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 417.00 | 1 402 071.00 | | 1 240 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 548.00 | 1 446 951.00 | | 1 404 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 2 702.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 913.00 | 1 367 303.00 | | 1 598 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 899.00 | 483 400.00 | | 914 899.00 |
EA Autres dettes | 48 829.00 | 5 279.00 | | 48 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 973 436.00 | 3 330 420.00 | | 3 973 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 853.00 | 4 732 491.00 | | 5 213 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 343.00 | | 92 807.00 | 1 036 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 356.00 | 880 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 958.00 | 856 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 400.00 | | 92 807.00 | 1 010 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 841.00 | 91 050.00 | 233 058.00 | 709 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 220.00 | 1 398.00 | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 668.00 | 90 830.00 | 231 660.00 | 705 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 721.00 | 7 505.00 | 96 826.00 | 115 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 721.00 | 7 505.00 | 96 826.00 | 115 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 721.00 | 7 505.00 | 96 826.00 | 115 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 505.00 | 96 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 913.00 | 1 598 913.00 | | 1 598 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 273.00 | 3 238 273.00 | | 3 238 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 601 924.00 | 601 924.00 | | 601 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 787.00 | 269 646.00 | 1 133 142.00 | 1 402 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 710.00 | 3 945 710.00 | | 3 945 710.00 |
VW T.V.A. | 654 251.00 | 654 251.00 | | 654 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 436.00 | 2 840 294.00 | 1 133 142.00 | 3 973 436.00 |