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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
AH Fonds commercial | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 260.00 | 30 611.00 | 10 649.00 | 41 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 107.00 | 57 811.00 | 253 296.00 | 311 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 283.00 | 30 233.00 | 238 049.00 | 268 283.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 281.00 | | 441 281.00 | 441 281.00 |
CF Disponibilités | 561 878.00 | | 561 878.00 | 561 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 214.00 | 30 233.00 | 1 249 980.00 | 1 280 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 321.00 | 88 044.00 | 1 503 276.00 | 1 591 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 831 404.00 | 672 529.00 | | 831 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 493.00 | 158 875.00 | | 217 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 897.00 | 897 404.00 | | 1 114 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 879.00 | 39 150.00 | | 42 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 879.00 | 39 150.00 | | 42 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 737.00 | 111 737.00 | | 115 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 18 395.00 | | 44 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 951.00 | 237 629.00 | | 184 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 500.00 | 367 761.00 | | 345 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 276.00 | 1 304 316.00 | | 1 503 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 500.00 | 367 761.00 | | 345 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 755.00 | | 1 445 755.00 | 1 445 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 755.00 | | 1 445 755.00 | 1 445 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 233.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 458.00 | 53 841.00 | | 75 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 331.00 | 1 254 744.00 | | 1 456 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 838.00 | 1 095 868.00 | | 1 238 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 493.00 | 158 875.00 | | 217 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 988.00 | | 1 119.00 | 309 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 797.00 | | | 255 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 141.00 | | 1 119.00 | 40 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 802.00 | 8 009.00 | | 49 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 602.00 | 8 009.00 | | 22 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 150.00 | 3 729.00 | | 39 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 150.00 | 33 962.00 | | 39 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 232 003.00 | 232 003.00 | | 232 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 105.00 | 277 055.00 | 14 050.00 | 291 105.00 |
VW T.V.A. | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 500.00 | 345 500.00 | | 345 500.00 |