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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 418 402.00 | | 418 402.00 | 418 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 247.00 | 27 802.00 | 2 445.00 | 30 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 906.00 | 492 049.00 | 206 857.00 | 698 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 309.00 | 520 018.00 | 793 292.00 | 1 313 309.00 |
BT Marchandises | 231 366.00 | | 231 366.00 | 231 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
BZ Autres créances | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
CF Disponibilités | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 426.00 | | 534 426.00 | 534 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 735.00 | 520 018.00 | 1 327 717.00 | 1 847 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
CU Autres participations | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 320.00 | 660 802.00 | | 719 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822.00 | 58 518.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 831 143.00 | 829 320.00 | | 831 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 463.00 | 278 048.00 | | 219 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 425.00 | 126 902.00 | | 124 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 041.00 | 131 091.00 | | 100 041.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 2 396.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 574.00 | 585 752.00 | | 496 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 717.00 | 1 415 073.00 | | 1 327 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 266.00 | 366 745.00 | | 335 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 460.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 746.00 | | 12 751.00 | 1 301 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 1 313 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 729 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 464.00 | | | 505 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 043.00 | | 8 299.00 | 722 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 240.00 | | 4 452.00 | 74 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 040.00 | 58 165.00 | 1 188.00 | 463 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 874.00 | 58 165.00 | 1 188.00 | 462 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
UX Autres créances clients | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 007.00 | 57 699.00 | 161 308.00 | 219 007.00 |
VI Groupe et associés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 226.00 | 327 226.00 | | 327 226.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 574.00 | 335 266.00 | 161 308.00 | 496 574.00 |