| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 284.00 | | 475 284.00 | 475 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
AP Constructions | 488 069.00 | 208 689.00 | 279 380.00 | 488 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 149.00 | 219 792.00 | 67 357.00 | 287 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 941.00 | 505 587.00 | 185 354.00 | 690 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 085.00 | 972 010.00 | 1 059 075.00 | 2 031 085.00 |
BN En cours de production de biens | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BT Marchandises | 5 883 283.00 | 13 937.00 | 5 869 346.00 | 5 883 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 782.00 | | 1 436 782.00 | 1 436 782.00 |
BZ Autres créances | 925 118.00 | | 925 118.00 | 925 118.00 |
CF Disponibilités | 2 656 213.00 | | 2 656 213.00 | 2 656 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 159 869.00 | 13 937.00 | 11 145 931.00 | 11 159 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 954.00 | 985 947.00 | 12 205 007.00 | 13 190 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 939.00 | 304 939.00 | | 304 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
DG Autres réserves | 687 454.00 | 591 243.00 | | 687 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 294.00 | 346 212.00 | | 885 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 665.00 | 1 301 371.00 | | 1 936 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 475.00 | 1 747 489.00 | | 733 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 35 085.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283 526.00 | 10 905 174.00 | | 8 283 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 546.00 | 711 226.00 | | 889 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086.00 | 7 294.00 | | 1 086.00 |
EA Autres dettes | 151 281.00 | 152 242.00 | | 151 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 268 342.00 | 13 578 509.00 | | 10 268 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 007.00 | 14 879 879.00 | | 12 205 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 986 098.00 | 13 173 177.00 | | 9 986 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 499 365.00 | | 36 499 365.00 | 36 499 365.00 |
FG Production vendue services | 2 030 314.00 | | 2 030 314.00 | 2 030 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 529 679.00 | | 38 529 679.00 | 38 529 679.00 |
FM Production stockée | | | 51 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 761 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 219 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 529 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 33.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 33.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 6 232.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 6 232.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -6 199.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 132.00 | 128 680.00 | | 320 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 763 033.00 | 34 508 799.00 | | 38 763 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 877 738.00 | 34 162 587.00 | | 37 877 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 294.00 | 346 212.00 | | 885 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 243.00 | | 101 824.00 | 1 941 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 982.00 | 2 031 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 982.00 | 1 466 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 227.00 | | | 513 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 316.00 | | 101 824.00 | 1 376 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 747.00 | 110 495.00 | 11 232.00 | 872 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 269.00 | 674.00 | | 37 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 478.00 | 109 822.00 | 11 232.00 | 835 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 919.00 | 13 937.00 | 34 919.00 | 34 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 919.00 | 13 937.00 | 34 919.00 | 34 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 919.00 | 13 937.00 | 34 919.00 | 34 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 937.00 | 34 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 428.00 | 189 428.00 | | 189 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283 526.00 | 8 283 526.00 | | 8 283 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 546.00 | 889 546.00 | | 889 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 782.00 | 1 436 782.00 | | 1 436 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 475.00 | 471 232.00 | 262 244.00 | 733 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 994.00 | | | 1 014 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 118.00 | 925 118.00 | | 925 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 198.00 | 2 468 582.00 | 51 616.00 | 2 520 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248 342.00 | 9 986 098.00 | 262 244.00 | 10 248 342.00 |