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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 700.00 | 700.00 | 50 000.00 | 50 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 951.00 | 28 880.00 | 9 070.00 | 37 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 749.00 | 104 348.00 | 400.00 | 104 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 400.00 | 133 929.00 | 59 470.00 | 193 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 540.00 | 2 503.00 | 313 036.00 | 315 540.00 |
BZ Autres créances | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CF Disponibilités | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 172.00 | 2 503.00 | 493 669.00 | 496 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 573.00 | 136 432.00 | 553 140.00 | 689 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 890.00 | 179 806.00 | | 144 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | 35 084.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 215 423.00 | 258 890.00 | | 215 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 451.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 970.00 | 301 543.00 | | 326 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 7 324.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 716.00 | 309 318.00 | | 337 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 140.00 | 568 209.00 | | 553 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 717.00 | 309 318.00 | | 337 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 451.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 827.00 | | 2 785 827.00 | 2 785 827.00 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 673.00 | | 2 786 673.00 | 2 786 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 831.00 | | | -44 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 6 761.00 | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 090.00 | 2 486 840.00 | | 2 809 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 558.00 | 2 451 756.00 | | 2 782 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 532.00 | 35 084.00 | | 26 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 137.00 | 5 892.00 | 100.00 | 128 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 100.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 337.00 | 5 892.00 | | 127 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 970.00 | 326 970.00 | | 326 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 464.00 | 343 464.00 | | 343 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 464.00 | 343 464.00 | | 343 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 717.00 | 337 717.00 | | 337 717.00 |