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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 217.00 | 274 159.00 | 7 057.00 | 281 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 038.00 | 277 153.00 | 103 885.00 | 381 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 862.00 | 82 840.00 | 148 023.00 | 230 862.00 |
072 Créances – Autres | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
084 Disponibilités | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 937.00 | 82 840.00 | 255 098.00 | 337 937.00 |
110 Total général Actif | 718 976.00 | 359 993.00 | 358 983.00 | 718 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 734.00 | 60 375.00 | | 54 734.00 |
230 Autres produits | 9 571.00 | 13.00 | | 9 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 306.00 | 60 387.00 | | 64 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 565.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 225.00 | 82 850.00 | | 71 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 2 387.00 | | 2 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 81 637.00 | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 767.00 | 172 488.00 | | 76 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 462.00 | -112 100.00 | | -12 462.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 430.00 | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 835.00 | 974.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 544.00 | -110 696.00 | | -16 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 038.00 | | | 381 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 243.00 | | | 5 243.00 |