| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 7 877.00 | 5 728.00 | 13 605.00 |
AH Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 007.00 | 11 982.00 | 145 025.00 | 157 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 233.00 | 81 344.00 | 156 890.00 | 238 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 191.00 | 101 202.00 | 465 988.00 | 567 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
CF Disponibilités | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 226.00 | | 214 226.00 | 214 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 416.00 | 101 202.00 | 680 214.00 | 781 416.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
DG Autres réserves | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
DH Report à nouveau | 139 912.00 | 130 351.00 | | 139 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 767.00 | 9 561.00 | | -83 767.00 |
DL TOTAL (I) | 223 684.00 | 307 451.00 | | 223 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 816.00 | 62 376.00 | | 226 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 3 424.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 661.00 | 76 297.00 | | 146 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 134.00 | 64 738.00 | | 82 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 62.00 | 346.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 530.00 | 216 181.00 | | 456 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 214.00 | 523 632.00 | | 680 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 184.00 | 171 845.00 | | 275 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 789.00 | | 1 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 534 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 3 430.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 3 430.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | -3 430.00 | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 093.00 | 582 059.00 | | 544 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 861.00 | 572 497.00 | | 627 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 767.00 | 9 561.00 | | -83 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 045.00 | | | 475 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 576.00 | | | 304 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 661.00 | 146 661.00 | | 146 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 655.00 | 44 384.00 | 166 833.00 | 225 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 375.00 | 170 430.00 | 2 945.00 | 173 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 455.00 | 275 184.00 | 166 833.00 | 456 455.00 |