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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 079.00 | 64 610.00 | 7 470.00 | 72 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 422.00 | 77 292.00 | 8 130.00 | 85 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 109.00 | 9 582.00 | 580 527.00 | 590 109.00 |
BZ Autres créances | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
CF Disponibilités | 1 399 812.00 | | 1 399 812.00 | 1 399 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 177.00 | 9 582.00 | 2 142 595.00 | 2 152 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 598.00 | 86 874.00 | 2 150 725.00 | 2 237 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 418.00 | 1 219 250.00 | | 23 418.00 |
DH Report à nouveau | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998.00 | 109 269.00 | | 49 998.00 |
DL TOTAL (I) | 216 517.00 | 1 416 519.00 | | 216 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 225.00 | | | 1 275 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 608.00 | 71 562.00 | | 539 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 998.00 | 80 252.00 | | 83 998.00 |
EA Autres dettes | 22 588.00 | 3 530.00 | | 22 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 789.00 | 2 452.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 208.00 | 157 795.00 | | 1 934 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 725.00 | 1 574 314.00 | | 2 150 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -13 711.00 | | -13 711.00 | -13 711.00 |
FG Production vendue services | 1 301 814.00 | | 1 301 814.00 | 1 301 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 104.00 | | 1 288 104.00 | 1 288 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 50 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 585.00 | 5 885.00 | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675.00 | 5 894.00 | | 12 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 258.00 | -5 894.00 | | -11 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 51 006.00 | | 21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 815.00 | 569 127.00 | | 1 307 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 817.00 | 459 859.00 | | 1 257 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 998.00 | 109 269.00 | | 49 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 562.00 | | 17.00 | 153 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 224.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 157.00 | 85 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 933.00 | 80 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | 17.00 | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 299.00 | 10 475.00 | 61 482.00 | 128 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 2 860.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 079.00 | 7 615.00 | 61 482.00 | 127 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 715.00 | 13 902.00 | 14 035.00 | 9 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 715.00 | 13 902.00 | 14 035.00 | 9 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715.00 | 13 902.00 | 14 035.00 | 9 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 902.00 | 14 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 608.00 | 539 608.00 | | 539 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 545 143.00 | | | 545 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VB T. V. A. | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
VC Groupe et associés | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 225.00 | 1 275 225.00 | | 1 275 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 025.00 | 752 365.00 | 660.00 | 753 025.00 |
VW T.V.A. | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 208.00 | 1 934 208.00 | | 1 934 208.00 |