| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 580.00 | 36 498.00 | 1 082.00 | 37 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 394 942.00 | | 2 394 942.00 | 2 394 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 455.00 | 36 498.00 | 2 413 957.00 | 2 450 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 786 023.00 | | 786 023.00 | 786 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 092.00 | | 269 092.00 | 269 092.00 |
BZ Autres créances | 1 315 693.00 | 82 260.00 | 1 233 433.00 | 1 315 693.00 |
CF Disponibilités | 961 397.00 | | 961 397.00 | 961 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 109.00 | 82 260.00 | 3 250 849.00 | 3 333 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 565.00 | 118 758.00 | 5 664 807.00 | 5 783 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 182 827.00 | 1 925 229.00 | | 2 182 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | 469 975.00 | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 435.00 | 2 403 589.00 | | 2 267 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 914.00 | 2 911 910.00 | | 2 866 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 715.00 | 742 124.00 | | 417 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 833.00 | 82 279.00 | | 109 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 1 923.00 | | 1 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 397 372.00 | 3 739 861.00 | | 3 397 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 807.00 | 6 143 450.00 | | 5 664 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 372.00 | 3 739 861.00 | | 3 397 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 462 497.00 | | 462 497.00 | 462 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 497.00 | | 462 497.00 | 462 497.00 |
FM Production stockée | | | -200 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 25.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 25.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -25.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 16 866.00 | | 7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 581.00 | 1 133 428.00 | | 354 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 735.00 | 663 453.00 | | 320 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 845.00 | 469 975.00 | | 33 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 392.00 | | 51 463.00 | 2 407 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 2 412 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 2 450 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 813.00 | | 51 463.00 | 2 369 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 563.00 | 935.00 | | 35 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | 935.00 | | 35 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 715.00 | 417 715.00 | | 417 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 394 942.00 | | 2 394 942.00 | 2 394 942.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 269 092.00 | 269 092.00 | | 269 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 549.00 | 2 732 549.00 | | 2 732 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 726.00 | 1 224 726.00 | | 1 224 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 551.00 | 1 592 289.00 | 2 398 262.00 | 3 990 551.00 |
VW T.V.A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 372.00 | 3 397 372.00 | | 3 397 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 12 254.00 | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 41 677.00 | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 46 520.00 | 36 956.00 | | 46 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 369.00 | 14 327.00 | | 80 369.00 |
YT Sous‐traitance | 91 980.00 | 1 168 915.00 | | 91 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 409.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | 12 663.00 | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 019.00 | 215 108.00 | | 84 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 593.00 | 248 118.00 | | 38 593.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 878.00 | 1 261 874.00 | | 229 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |