| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 588.00 | 19 920.00 | 1 668.00 | 21 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 854.00 | 34 186.00 | 1 668.00 | 35 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 366.00 | 6 490.00 | 126 876.00 | 133 366.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CF Disponibilités | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 719.00 | 6 490.00 | 280 229.00 | 286 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 573.00 | 40 675.00 | 281 897.00 | 322 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 534.00 | 2 689.00 | | 4 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 050.00 | 41 845.00 | | 57 050.00 |
DK Provisions réglementées | 9 183.00 | 18 249.00 | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 180 767.00 | 172 783.00 | | 180 767.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 80 051.00 | | 23 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 313.00 | 116 386.00 | | 77 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 130.00 | 196 436.00 | | 101 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 897.00 | 385 219.00 | | 281 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 130.00 | 196 436.00 | | 101 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 740.00 | | 237 740.00 | 237 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 740.00 | | 237 740.00 | 237 740.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066.00 | 8 318.00 | | 9 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | 8 318.00 | | 9 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 066.00 | 7 979.00 | | 9 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 293.00 | 20 923.00 | | 15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 16 923.00 | | 10 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 528.00 | 528 416.00 | | 269 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 477.00 | 486 571.00 | | 212 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 050.00 | 41 845.00 | | 57 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 858.00 | | 995.00 | 34 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 858.00 | | 995.00 | 34 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 584.00 | 1 602.00 | | 32 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 1 602.00 | | 32 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 249.00 | | 9 066.00 | 18 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 209.00 | | 6 719.00 | 13 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 209.00 | | 6 719.00 | 13 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 458.00 | | 31 785.00 | 47 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VP Divers | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 194.00 | 154 194.00 | | 154 194.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |