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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 296.00 | 29 552.00 | 743.00 | 30 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 086.00 | 90 682.00 | 3 404.00 | 94 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 485.00 | 126 651.00 | 26 833.00 | 153 485.00 |
BZ Autres créances | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CF Disponibilités | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 865.00 | 126 651.00 | 162 213.00 | 288 865.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DG Autres réserves | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
DH Report à nouveau | -164 101.00 | | | -164 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
DL TOTAL (I) | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 213.00 | | | 162 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 194.00 | | 5 291.00 | 148 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 158.00 | | 1 940.00 | 40 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 502.00 | | 3 351.00 | 91 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 754.00 | 1 896.00 | | 124 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 58.00 | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 536.00 | 1 196.00 | | 32 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 807.00 | 641.00 | | 90 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 982.00 | 84 203.00 | 5 779.00 | 89 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
ST Autres comptes | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 441.00 | | | 89 441.00 |