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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 358.00 | 31 343.00 | 47 015.00 | 78 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 13 873.00 | 1 082.00 | 14 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 945.00 | 45 217.00 | 59 727.00 | 104 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 314 646.00 | | 314 646.00 | 314 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 693.00 | | 642 693.00 | 642 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 638.00 | 45 217.00 | 702 420.00 | 747 638.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 245 066.00 | 167 737.00 | | 245 066.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 439.00 | 99 328.00 | | 90 439.00 |
DL TOTAL (I) | 427 737.00 | 359 297.00 | | 427 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 644.00 | 176 340.00 | | 170 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 968.00 | 129 158.00 | | 57 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 638.00 | 64 503.00 | | 27 638.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | 45 169.00 | | 18 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 683.00 | 469 925.00 | | 274 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 420.00 | 829 223.00 | | 702 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 102.00 | 293 925.00 | | 139 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 214.00 | 34 633.00 | 135 581.00 | 170 214.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 885.00 | 139 304.00 | 135 581.00 | 274 885.00 |