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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 426.00 | 87 417.00 | 41 009.00 | 128 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
060 Stock marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | 5 930.00 | 6 119.00 | 12 049.00 |
072 Créances – Autres | 88 017.00 | 80 502.00 | 7 514.00 | 88 017.00 |
084 Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 310.00 | 86 432.00 | 29 878.00 | 116 310.00 |
110 Total général Actif | 244 736.00 | 173 850.00 | 70 887.00 | 244 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 887.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 82 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 99.00 | | | 99.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
222 Production stockée | 259.00 | | | 259.00 |
230 Autres produits | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 888.00 | | | 888.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 426.00 | | | 128 426.00 |