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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 2 965 033.00 | 365 878.00 | 2 599 155.00 | 2 965 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 334 279.00 | 4 827 049.00 | 507 230.00 | 5 334 279.00 |
AN Terrains | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AP Constructions | 1 189 127.00 | 764 691.00 | 424 435.00 | 1 189 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 582.00 | 64 331.00 | 16 251.00 | 80 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 794.00 | 1 104.00 | 46 690.00 | 47 794.00 |
BF Prêts | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 958 399.00 | 6 027 732.00 | 15 930 667.00 | 21 958 399.00 |
BT Marchandises | 106 043.00 | 82 191.00 | 23 852.00 | 106 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 045.00 | 12 757.00 | 449 288.00 | 462 045.00 |
BZ Autres créances | 2 186 103.00 | 214 078.00 | 1 972 025.00 | 2 186 103.00 |
CF Disponibilités | 309 835.00 | | 309 835.00 | 309 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 337.00 | 309 026.00 | 2 785 311.00 | 3 094 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 057 376.00 | 6 336 757.00 | 18 720 619.00 | 25 057 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
CU Autres participations | 12 155 554.00 | | 12 155 554.00 | 12 155 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 371 140.00 | 371 140.00 | | 371 140.00 |
DH Report à nouveau | 464 030.00 | 566 484.00 | | 464 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 046.00 | -102 455.00 | | 174 046.00 |
DK Provisions réglementées | 291 802.00 | 225 035.00 | | 291 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 017.00 | 3 260 204.00 | | 3 501 017.00 |
DP Provisions pour risques | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 023 409.00 | 9 947 882.00 | | 9 023 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 807.00 | 1 077 822.00 | | 1 747 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 196.00 | 107 196.00 | | 162 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 052.00 | 2 702 913.00 | | 3 209 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 937.00 | 86 971.00 | | 18 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 988.00 | | |
EA Autres dettes | 1 053 560.00 | 1 112 985.00 | | 1 053 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 214 962.00 | 15 056 757.00 | | 15 214 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 619.00 | 18 321 601.00 | | 18 720 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 903 802.00 | 5 004 645.00 | | 6 903 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 657.00 | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 933 138.00 | | 273 187.00 | 21 933 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 926.00 | 12 267 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 926.00 | 21 958 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 303 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073 990.00 | | 230 000.00 | 8 073 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 223.00 | | 43 187.00 | 1 343 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515 925.00 | | | 12 515 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 681.00 | 222 863.00 | 69 813.00 | 5 874 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093 784.00 | 103 822.00 | | 5 093 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 898.00 | 119 042.00 | 69 813.00 | 780 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 035.00 | 66 767.00 | | 225 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
6T Sur comptes clients | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 252.00 | 7 826.00 | | 206 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 200.00 | 7 826.00 | | 301 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 875.00 | 74 593.00 | | 530 875.00 |
UG ‐ Financières | | 7 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 052.00 | 3 209 052.00 | | 3 209 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 560.00 | 1 053 560.00 | | 1 053 560.00 |
UP Prêts | 112 445.00 | 78 354.00 | | 112 445.00 |
UX Autres créances clients | 462 045.00 | | | 462 045.00 |
VB T. V. A. | 343 232.00 | | | 343 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 071.00 | | | 1 007 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 022 120.00 | 873 157.00 | 3 378 724.00 | 9 022 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 366.00 | 1 720 366.00 | | 1 720 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 965.00 | | | 937 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 521.00 | | | 717 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 179.00 | 2 735 088.00 | 34 091.00 | 2 769 179.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 052 765.00 | 6 903 802.00 | 3 378 724.00 | 15 052 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 457.00 | 18 978.00 | | 10 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 729.00 | 94 808.00 | | 120 729.00 |
ST Autres comptes | 76 491.00 | 109 679.00 | | 76 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 992.00 | 15 332.00 | | 18 992.00 |
YT Sous‐traitance | 146 892.00 | 13 000.00 | | 146 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 085.00 | 513 750.00 | | 524 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 12 144.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 342.00 | 31 122.00 | | 12 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 433.00 | 222 784.00 | | 198 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 966.00 | 117 824.00 | | 323 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 189.00 | 746 569.00 | | 887 189.00 |