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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
AP Constructions | 434 694.00 | 311 337.00 | 123 357.00 | 434 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 083.00 | 645.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 498.00 | 315 420.00 | 165 078.00 | 480 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 426 034.00 | | 426 034.00 | 426 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 429.00 | | 470 429.00 | 470 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 928.00 | 315 420.00 | 635 508.00 | 950 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 640.00 | 27 331.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 126.00 | 70 309.00 | | 71 126.00 |
DK Provisions réglementées | 228 289.00 | 165 430.00 | | 228 289.00 |
DL TOTAL (I) | 575 055.00 | 538 070.00 | | 575 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 16 668.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | 7 746.00 | | 10 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 583.00 | 65 146.00 | | 17 583.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 453.00 | 107 560.00 | | 60 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 508.00 | 645 630.00 | | 635 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 920.00 | | 256 920.00 | 256 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 920.00 | | 256 920.00 | 256 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 859.00 | 63 481.00 | | 62 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 859.00 | 63 481.00 | | 62 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 859.00 | -63 481.00 | | -62 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | 20 460.00 | | 19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 994.00 | 289 303.00 | | 257 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 867.00 | 218 994.00 | | 186 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 126.00 | 70 309.00 | | 71 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 498.00 | | | 480 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 498.00 | | | 480 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 733.00 | 29 687.00 | | 285 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 733.00 | 29 687.00 | | 285 733.00 |