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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 063.00 | 33 789.00 | 13 274.00 | 47 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 733.00 | 267.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 181 560.00 | 81 515.00 | 100 045.00 | 181 560.00 |
AP Constructions | 1 214 570.00 | 296 890.00 | 917 680.00 | 1 214 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450 947.00 | 3 381 601.00 | 2 069 346.00 | 5 450 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 249.00 | 890 029.00 | 283 219.00 | 1 173 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 420 466.00 | | 5 420 466.00 | 5 420 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532 856.00 | | 2 532 856.00 | 2 532 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 426 156.00 | 4 684 559.00 | 12 741 597.00 | 17 426 156.00 |
BT Marchandises | 5 051 714.00 | | 5 051 714.00 | 5 051 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 790.00 | 4 726.00 | 280 064.00 | 284 790.00 |
BZ Autres créances | 1 204 667.00 | | 1 204 667.00 | 1 204 667.00 |
CF Disponibilités | 6 426 596.00 | | 6 426 596.00 | 6 426 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098 682.00 | 4 726.00 | 13 093 956.00 | 13 098 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 524 838.00 | 4 689 285.00 | 25 835 553.00 | 30 524 838.00 |
CU Autres participations | 1 183 199.00 | | 1 183 199.00 | 1 183 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 681 263.00 | 2 763 049.00 | | 2 681 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 466.00 | 668 214.00 | | 537 466.00 |
DL TOTAL (I) | 10 533 156.00 | 10 745 690.00 | | 10 533 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 215.00 | | | 466 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 215.00 | | | 466 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 413.00 | 3 932 546.00 | | 3 242 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 617.00 | 1 630 880.00 | | 2 673 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 051.00 | 6 109 790.00 | | 6 527 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 949.00 | 1 863 918.00 | | 2 356 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 636.00 | 107 444.00 | | 18 636.00 |
EA Autres dettes | 17 516.00 | 19 280.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 836 183.00 | 13 663 859.00 | | 14 836 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 835 553.00 | 24 409 548.00 | | 25 835 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 283 665.00 | 10 419 168.00 | | 12 283 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 217 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 294 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 511 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 812 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 610 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 804 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 529 867.00 | |
GE Autres charges | | | 13 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 365 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 569.00 | 192 462.00 | | 121 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 453.00 | 26 733.00 | | 16 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 508.00 | 26 733.00 | | 68 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 061.00 | 165 729.00 | | 53 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 245.00 | 137 098.00 | | 304 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 575.00 | 244 272.00 | | 732 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 182 835.00 | 95 308 210.00 | | 99 182 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 645 369.00 | 94 639 996.00 | | 98 645 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 466.00 | 668 214.00 | | 537 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 671 311.00 | | 1 243 348.00 | 16 671 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 735.00 | 9 357 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 503.00 | 17 426 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 48 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 768.00 | 8 020 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 284.00 | | 779.00 | 48 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 861 629.00 | | 207 465.00 | 7 861 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761 397.00 | | 1 035 105.00 | 8 761 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 882.00 | 1 059 647.00 | 45 971.00 | 3 670 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 959.00 | 2 564.00 | 1 000.00 | 32 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 923.00 | 1 057 083.00 | 44 971.00 | 3 637 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 466 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 466 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 754.00 | 72 914.00 | | 76 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 051.00 | 6 527 051.00 | | 6 527 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 949.00 | 2 356 949.00 | | 2 356 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614 379.00 | 2 614 379.00 | | 2 614 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 420 466.00 | | 5 420 466.00 | 5 420 466.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532 856.00 | | 2 532 856.00 | 2 532 856.00 |
UX Autres créances clients | 284 790.00 | 284 790.00 | | 284 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 413.00 | 693 735.00 | 2 548 678.00 | 3 242 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 667.00 | 1 204 667.00 | | 1 204 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593 694.00 | 1 620 372.00 | 7 973 322.00 | 9 593 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 836 183.00 | 12 283 665.00 | 2 548 678.00 | 14 836 183.00 |