| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 047.00 | 202.00 | 7 249.00 |
AH Fonds commercial | 168 934.00 | | 168 934.00 | 168 934.00 |
AP Constructions | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 977.00 | 203 117.00 | 25 861.00 | 228 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 387.00 | 156 258.00 | 25 129.00 | 181 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 277.00 | 433 751.00 | 220 526.00 | 654 277.00 |
BT Marchandises | 1 761 344.00 | 44 800.00 | 1 716 544.00 | 1 761 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 454.00 | 11 118.00 | 115 337.00 | 126 454.00 |
BZ Autres créances | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CF Disponibilités | 444 629.00 | | 444 629.00 | 444 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 645.00 | 55 918.00 | 2 372 728.00 | 2 428 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 922.00 | 489 669.00 | 2 593 254.00 | 3 082 922.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
DG Autres réserves | 1 429 858.00 | 1 296 095.00 | | 1 429 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 013.00 | 133 763.00 | | 138 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 421.00 | 1 716 408.00 | | 1 851 421.00 |
DP Provisions pour risques | 15 635.00 | 14 514.00 | | 15 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 635.00 | 14 514.00 | | 15 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 098.00 | 337 339.00 | | 287 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 495.00 | 279 210.00 | | 118 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 560.00 | 127 408.00 | | 176 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 513.00 | 135 356.00 | | 117 513.00 |
EA Autres dettes | 26 531.00 | 25 934.00 | | 26 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 197.00 | 905 247.00 | | 726 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 254.00 | 2 636 169.00 | | 2 593 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 119.00 | 668 143.00 | | 540 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 727 612.00 | | 4 727 612.00 | 4 727 612.00 |
FG Production vendue services | 269 058.00 | -255.00 | 268 803.00 | 269 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 671.00 | -255.00 | 4 996 416.00 | 4 996 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 168.00 | 13 691.00 | | 24 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 3 000.00 | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 521.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 521.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | 2 479.00 | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 918.00 | 45 245.00 | | 46 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 225.00 | 5 226 737.00 | | 5 040 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 213.00 | 5 092 974.00 | | 4 902 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 013.00 | 133 763.00 | | 138 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | 4 700.00 | | 4 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 165.00 | | 34 476.00 | 625 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 364.00 | | 654 277.00 | 5 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | 477 694.00 | 5 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 622.00 | | 561.00 | 175 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 143.00 | | 33 915.00 | 449 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 799.00 | 13 951.00 | | 419 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 359.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 112.00 | 13 593.00 | | 413 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 514.00 | 1 121.00 | | 14 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 082.00 | 8 336.00 | 8 500.00 | 56 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 082.00 | 8 336.00 | 8 500.00 | 56 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 596.00 | 9 457.00 | 8 500.00 | 70 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
UX Autres créances clients | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VB T. V. A. | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 098.00 | 101 020.00 | 186 078.00 | 287 098.00 |
VI Groupe et associés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 675.00 | 202 675.00 | | 202 675.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 197.00 | 540 119.00 | 186 078.00 | 726 197.00 |