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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 684.00 | 95 582.00 | 10 102.00 | 105 684.00 |
BF Prêts | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 234.00 | 95 582.00 | 32 652.00 | 128 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 078.00 | | 1 184 078.00 | 1 184 078.00 |
BN En cours de production de biens | 186 985.00 | | 186 985.00 | 186 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 109.00 | | 594 109.00 | 594 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 452.00 | 16 065.00 | 884 387.00 | 900 452.00 |
BZ Autres créances | 284 947.00 | | 284 947.00 | 284 947.00 |
CF Disponibilités | 880 354.00 | | 880 354.00 | 880 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 865.00 | 16 065.00 | 4 060 800.00 | 4 076 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 100.00 | 111 647.00 | 4 093 452.00 | 4 205 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 174 038.00 | 2 104 776.00 | | 2 174 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 571.00 | 269 262.00 | | 101 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 309.00 | 2 491 738.00 | | 2 393 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 193.00 | | | 150 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 066.00 | 442 989.00 | | 641 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 125.00 | 624 472.00 | | 735 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 053.00 | 203 610.00 | | 181 053.00 |
EA Autres dettes | 142 900.00 | 147 554.00 | | 142 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 144.00 | 1 418 625.00 | | 1 700 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 452.00 | 3 910 363.00 | | 4 093 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 144.00 | 1 418 625.00 | | 1 700 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 018 306.00 | 1 585 457.00 | 6 603 763.00 | 5 018 306.00 |
FG Production vendue services | 87 038.00 | 450.00 | 87 488.00 | 87 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 344.00 | 1 585 907.00 | 6 691 251.00 | 5 105 344.00 |
FM Production stockée | | | -276 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | 3 505.00 | | 2 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 018.00 | 3 878.00 | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 3 878.00 | | 7 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 913.00 | 5 955.00 | | 34 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 913.00 | 5 955.00 | | 34 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 895.00 | -2 077.00 | | -27 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 95 293.00 | | 14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 710.00 | 7 087 328.00 | | 6 435 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 139.00 | 6 818 066.00 | | 6 334 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 571.00 | 269 262.00 | | 101 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 651.00 | | 15 550.00 | 126 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 967.00 | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 967.00 | 128 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 967.00 | | 15 550.00 | 20 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 594.00 | 5 988.00 | | 89 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 594.00 | 5 988.00 | | 89 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 011.00 | 9 501.00 | 1 447.00 | 8 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 011.00 | 9 501.00 | 1 447.00 | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | 9 501.00 | 1 447.00 | 8 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 501.00 | 1 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 125.00 | 735 125.00 | | 735 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
UP Prêts | 17 950.00 | 7 750.00 | 10 200.00 | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 876 100.00 | 876 100.00 | | 876 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VB T. V. A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 150.00 | 100 000.00 | 50 150.00 | 150 150.00 |
VI Groupe et associés | 641 066.00 | 641 066.00 | | 641 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VP Divers | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 889.00 | 1 239 089.00 | 14 800.00 | 1 253 889.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 144.00 | 1 700 144.00 | | 1 700 144.00 |