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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
AH Fonds commercial | 156 959.00 | | 156 959.00 | 156 959.00 |
AP Constructions | 113 321.00 | 103 908.00 | 9 413.00 | 113 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 979.00 | 105 992.00 | 24 987.00 | 130 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 536.00 | 231 345.00 | 199 192.00 | 430 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 716.00 | 450 496.00 | 399 220.00 | 849 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BZ Autres créances | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
CF Disponibilités | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 568.00 | 450 496.00 | 672 072.00 | 1 122 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -239 653.00 | | | -239 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
DL TOTAL (I) | -229 000.00 | | | -229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 092.00 | | | 390 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 984.00 | | | 298 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 072.00 | | | 901 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 072.00 | | | 672 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 072.00 | | | 901 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 383.00 | 91 984.00 | 142 367.00 | 50 383.00 |
FD Production vendue biens | 963 854.00 | 61 607.00 | 1 025 461.00 | 963 854.00 |
FG Production vendue services | | 561.00 | 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 237.00 | 154 152.00 | 1 168 389.00 | 1 014 237.00 |
FM Production stockée | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 374.00 | | | 1 175 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 492.00 | | | 1 181 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 149.00 | | 9 567.00 | 840 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 269.00 | | 9 567.00 | 665 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 784.00 | 46 713.00 | | 403 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 531.00 | 46 713.00 | | 394 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 984.00 | 298 984.00 | | 298 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VC Groupe et associés | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 459.00 | 359 459.00 | | 359 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 412.00 | 209 758.00 | 8 654.00 | 218 412.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 072.00 | 901 072.00 | | 901 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
ST Autres comptes | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |