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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 995.00 | 106 834.00 | 11 161.00 | 117 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 417.00 | 116 466.00 | 23 950.00 | 140 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 523.00 | 224 829.00 | 127 694.00 | 352 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BZ Autres créances | 108 754.00 | | 108 754.00 | 108 754.00 |
CF Disponibilités | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 775.00 | | 267 775.00 | 267 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 298.00 | 224 829.00 | 395 469.00 | 620 298.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | | 1 998.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 768.00 | -6 345.00 | | -9 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324.00 | 2 724.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 88 826.00 | 98 994.00 | | 88 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 152.00 | 170 196.00 | | 143 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 457.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 492.00 | 71 861.00 | | 99 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | 78 907.00 | | 62 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 643.00 | 321 420.00 | | 306 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 469.00 | 420 413.00 | | 395 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 704.00 | 11 599.00 | 1 474.00 | 214 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 176.00 | 11 599.00 | 1 474.00 | 213 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 153.00 | 38 818.00 | 104 335.00 | 143 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 898.00 | 175 175.00 | 4 723.00 | 179 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 143.00 | 201 809.00 | 104 335.00 | 306 143.00 |