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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 224.00 | 11 198.00 | 3 026.00 | 14 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 729.00 | 97 189.00 | 26 540.00 | 123 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 185.00 | 108 386.00 | 129 799.00 | 238 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BN En cours de production de biens | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 881.00 | | 282 881.00 | 282 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 066.00 | 108 386.00 | 412 680.00 | 521 066.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 87 776.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 321.00 | 42 192.00 | | 13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 119 089.00 | 138 768.00 | | 119 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 059.00 | 165 862.00 | | 144 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 528.00 | 138 682.00 | | 89 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 234.00 | 57 479.00 | | 37 234.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 590.00 | 362 023.00 | | 293 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 680.00 | 500 791.00 | | 412 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 048.00 | 217 982.00 | | 187 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 737.00 | | 4 488.00 | 241 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 238 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 040.00 | 137 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 511.00 | | 4 482.00 | 141 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 6.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 115.00 | 17 311.00 | 8 040.00 | 99 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 115.00 | 17 311.00 | 8 040.00 | 99 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 059.00 | 37 516.00 | 106 543.00 | 144 059.00 |
VI Groupe et associés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
VW T.V.A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 590.00 | 187 048.00 | 106 543.00 | 293 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | 6 939.00 | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 967.00 | 10 446.00 | | 10 967.00 |
ST Autres comptes | 68 754.00 | 81 854.00 | | 68 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 818.00 | 22 676.00 | | 23 818.00 |
YT Sous‐traitance | 8 544.00 | 4 457.00 | | 8 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 1 550.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 554.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 045.00 | 8 493.00 | | 8 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 072.00 | 139 686.00 | | 137 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 119.00 | 120 763.00 | | 122 119.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 283.00 | 120 983.00 | | 112 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |