| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 720.00 | | 2 276 720.00 | 2 276 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
BZ Autres créances | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 406.00 | | 216 406.00 | 216 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 126.00 | | 2 493 126.00 | 2 493 126.00 |
CU Autres participations | 2 276 720.00 | | 2 276 720.00 | 2 276 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 909 000.00 | 909 220.00 | | 909 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | -219.00 | | 17 446.00 |
DL TOTAL (I) | 970 446.00 | 953 000.00 | | 970 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | 40.00 | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 176.00 | 1 414 176.00 | | 1 414 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 15 841.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 166.00 | 75 046.00 | | 87 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 680.00 | 1 505 103.00 | | 1 522 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 126.00 | 2 458 103.00 | | 2 493 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 504.00 | 90 927.00 | | 108 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 359.00 | | 366 359.00 | 366 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 359.00 | | 366 359.00 | 366 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 1.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 359.00 | 355 572.00 | | 366 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 913.00 | 355 791.00 | | 348 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | -219.00 | | 17 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 720.00 | | | 2 276 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 720.00 | | | 2 276 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UX Autres créances clients | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VC Groupe et associés | 99 104.00 | -8 709.00 | 107 813.00 | 99 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 176.00 | | 1 414 176.00 | 1 414 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 406.00 | 108 593.00 | 107 813.00 | 216 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 680.00 | 108 504.00 | 1 414 176.00 | 1 522 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |