| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 6 925.00 | 1 442.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 422.00 | 39 636.00 | 43 785.00 | 83 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 279.00 | 51 562.00 | 1 056 718.00 | 1 108 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 648.00 | | 786 648.00 | 786 648.00 |
BZ Autres créances | 516 040.00 | | 516 040.00 | 516 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 726.00 | | 1 309 726.00 | 1 309 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 006.00 | 51 562.00 | 2 366 444.00 | 2 418 006.00 |
CU Autres participations | 1 006 295.00 | 5 000.00 | 1 001 295.00 | 1 006 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 263 115.00 | 263 115.00 | | 263 115.00 |
DH Report à nouveau | -216 117.00 | -162 957.00 | | -216 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | -53 161.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 565 342.00 | 556 739.00 | | 565 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 908.00 | 37 744.00 | | 32 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 793.00 | 615 913.00 | | 620 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 470.00 | 450 359.00 | | 466 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 890.00 | 164 676.00 | | 166 890.00 |
EA Autres dettes | 514 041.00 | 555 513.00 | | 514 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 102.00 | 1 824 204.00 | | 1 801 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 444.00 | 2 380 943.00 | | 2 366 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 204.00 | 745 667.00 | | 1 824 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 744.00 | 37 831.00 | | 37 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 979.00 | | 435 979.00 | 435 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 979.00 | | 435 979.00 | 435 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 447.00 | 26 867.00 | | 9 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 447.00 | 16 867.00 | | 9 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 949.00 | 65 934.00 | | 12 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | 80 648.00 | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | -63 781.00 | | -3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 993.00 | 607 179.00 | | 448 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 390.00 | 660 339.00 | | 440 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 603.00 | -53 161.00 | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 935.00 | | 4 644.00 | 1 106 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 108 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 8 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | 4 300.00 | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 077.00 | | 344.00 | 83 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 491.00 | | | 1 016 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | 9 604.00 | 10.00 | 28 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 218.00 | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 908.00 | | 6 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 041.00 | 514 041.00 | | 514 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 786 648.00 | | | 786 648.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 483 517.00 | | | 483 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 620 793.00 | 4 880.00 | | 620 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 922.00 | 836 404.00 | 483 517.00 | 1 319 922.00 |
VW T.V.A. | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 102.00 | 1 185 189.00 | | 1 801 102.00 |