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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 339.00 | 79 599.00 | 25 741.00 | 105 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 801.00 | 189 434.00 | 121 367.00 | 310 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 940.00 | 271 500.00 | 259 440.00 | 530 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 278.00 | 11 461.00 | 290 817.00 | 302 278.00 |
BZ Autres créances | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 842.00 | 11 461.00 | 361 382.00 | 372 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 783.00 | 282 961.00 | 620 821.00 | 903 783.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
DG Autres réserves | 65 715.00 | 47 283.00 | | 65 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 317.00 | 38 433.00 | | -13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 272 310.00 | 305 627.00 | | 272 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 428.00 | 138 799.00 | | 113 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | 43 635.00 | | 9 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 540.00 | 83 721.00 | | 126 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 072.00 | 108 770.00 | | 83 072.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 511.00 | 374 926.00 | | 348 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 821.00 | 680 553.00 | | 620 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 001.00 | 53 499.00 | | 218 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 534.00 | 53 499.00 | | 215 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | 6 018.00 | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | 6 018.00 | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | 6 018.00 | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 428.00 | 41 064.00 | 72 364.00 | 113 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 085.00 | 341 085.00 | | 341 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 085.00 | 341 085.00 | | 341 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 311.00 | 274 947.00 | 72 364.00 | 347 311.00 |