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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 429.00 | 68 216.00 | 213.00 | 68 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 799.00 | 70 750.00 | 8 048.00 | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 992.00 | 136.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 356.00 | 140 958.00 | 8 398.00 | 149 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CF Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 862.00 | 140 958.00 | 36 904.00 | 177 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 333.00 | | 1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | 7 408.00 | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 20 524.00 | 20 937.00 | | 20 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902.00 | 2 132.00 | | 3 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 307.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 4 996.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 776.00 | | 927.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 380.00 | 13 961.00 | | 16 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 904.00 | 34 898.00 | | 36 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 807.00 | 33 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 807.00 | 33 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 307.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 807.00 | 34 619.00 | | 33 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 698.00 | 27 210.00 | | 26 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 109.00 | 7 408.00 | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 035.00 | | 4 370.00 | 149 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 149 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 149 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 035.00 | | 4 370.00 | 149 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 054.00 | 1 954.00 | 4 049.00 | 143 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 054.00 | 1 954.00 | 4 049.00 | 143 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 897.00 | 1 965.00 | 1 932.00 | 3 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 280.00 | 14 348.00 | 1 932.00 | 16 280.00 |