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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -120 634.00 | -112 279.00 | | -120 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 775.00 | -8 355.00 | | -25 775.00 |
DL TOTAL (I) | -138 787.00 | -113 012.00 | | -138 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 122.00 | 122 940.00 | | 146 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 18 975.00 | | 16 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 849.00 | 141 915.00 | | 163 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 062.00 | 28 903.00 | | 25 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 849.00 | 141 915.00 | | 163 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 584.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 584.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -984.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316.00 | 954.00 | | 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 091.00 | 9 309.00 | | 26 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 775.00 | -8 355.00 | | -25 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VI Groupe et associés | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 849.00 | 163 849.00 | | 163 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | 1 575.00 | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 350.00 | 364.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | -38.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | -38.00 | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 198.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 1 939.00 | | 1 400.00 |