| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 247.00 | 8 661.00 | 5 586.00 | 14 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 583.00 | 217 407.00 | 152 176.00 | 369 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 155.00 | 1 253 868.00 | 978 287.00 | 2 232 155.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 190.00 | 1 479 936.00 | 1 137 254.00 | 2 617 190.00 |
BT Marchandises | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BZ Autres créances | 360 781.00 | | 360 781.00 | 360 781.00 |
CF Disponibilités | 689 745.00 | | 689 745.00 | 689 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 880.00 | | 1 134 880.00 | 1 134 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 070.00 | 1 479 936.00 | 2 272 134.00 | 3 752 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 801.00 | | | 247 801.00 |
DL TOTAL (I) | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 253.00 | | | 574 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 339.00 | | | 201 339.00 |
EA Autres dettes | 1 050 769.00 | | | 1 050 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 690.00 | | | 1 968 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 134.00 | | | 2 272 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 373.00 | | | 1 504 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 851.00 | 1 510.00 | 270 658.00 | 2 447 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 828.00 | 2 617 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 915.00 | 14 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 052.00 | 2 601 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | 1 510.00 | | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 133.00 | | 270 658.00 | 2 428 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 372.00 | 194 081.00 | 86 516.00 | 1 372 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 2 499.00 | 4 915.00 | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 295.00 | 191 582.00 | 81 601.00 | 1 361 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 579.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 771.00 | 1 050 771.00 | | 1 050 771.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
VB T. V. A. | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 253.00 | 109 934.00 | 464 319.00 | 574 253.00 |
VI Groupe et associés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VP Divers | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 668.00 | 420 463.00 | 1 205.00 | 421 668.00 |
VW T.V.A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 692.00 | 1 504 373.00 | 464 319.00 | 1 968 692.00 |