| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 7 983.00 | 2 379.00 | 10 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 930.00 | 75 195.00 | 51 735.00 | 126 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 884.00 | 187 395.00 | 73 488.00 | 260 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
BZ Autres créances | 175 915.00 | | 175 915.00 | 175 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 789.00 | | 554 789.00 | 554 789.00 |
CF Disponibilités | 281 588.00 | | 281 588.00 | 281 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 064.00 | | 1 182 064.00 | 1 182 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 948.00 | 187 395.00 | 1 255 553.00 | 1 442 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | 40 788.00 | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 570.00 | 290 669.00 | | 422 570.00 |
DL TOTAL (I) | 535 027.00 | 442 457.00 | | 535 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 337.00 | 600 878.00 | | 224 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 332.00 | 199 169.00 | | 202 332.00 |
EA Autres dettes | 24 131.00 | 13 019.00 | | 24 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 725.00 | 359 102.00 | | 269 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 525.00 | 1 172 169.00 | | 720 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 553.00 | 1 614 626.00 | | 1 255 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 525.00 | 1 172 169.00 | | 720 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 105.00 | | | 227 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 960.00 | 9 732.00 | 297.00 | 177 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 582.00 | 401.00 | | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 378.00 | 9 331.00 | 297.00 | 163 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 337.00 | 224 337.00 | | 224 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 725.00 | 269 725.00 | | 269 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
UX Autres créances clients | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VP Divers | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 522.00 | 323 147.00 | 19 375.00 | 342 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 525.00 | 720 525.00 | | 720 525.00 |