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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 584.00 | 49 501.00 | 58 083.00 | 107 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106 298.00 | | 1 106 298.00 | 1 106 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112 462.00 | 347 693.00 | 9 764 769.00 | 10 112 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BZ Autres créances | 16 268 052.00 | 1 376 056.00 | 14 891 996.00 | 16 268 052.00 |
CF Disponibilités | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 419 775.00 | 1 376 056.00 | 15 043 719.00 | 16 419 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 532 237.00 | 1 723 749.00 | 24 808 488.00 | 26 532 237.00 |
CU Autres participations | 8 893 888.00 | 295 000.00 | 8 598 888.00 | 8 893 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 798 257.00 | | | 7 798 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 405 155.00 | | | 2 405 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 866.00 | | | 626 866.00 |
DG Autres réserves | 11 731 115.00 | | | 11 731 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 492.00 | | | -74 492.00 |
DK Provisions réglementées | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
DL TOTAL (I) | 22 584 557.00 | | | 22 584 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 881.00 | | | 1 637 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 925.00 | | | 327 925.00 |
EA Autres dettes | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 932.00 | | | 2 223 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 808 488.00 | | | 24 808 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 057.00 | | | 2 207 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 511.00 | | 401 511.00 | 401 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 511.00 | | 401 511.00 | 401 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 366.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 819.00 | | | 865 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 311.00 | | | 940 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 492.00 | | | -74 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 547.00 | | | 27 547.00 |