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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
AP Constructions | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 486.00 | 121 982.00 | 34 504.00 | 156 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 193.00 | 66 111.00 | 84 082.00 | 150 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 677.00 | 196 053.00 | 164 624.00 | 360 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BP En cours de production de services | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 804.00 | 2 397.00 | 66 407.00 | 68 804.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
CF Disponibilités | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 949.00 | 2 397.00 | 344 551.00 | 346 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 627.00 | 198 450.00 | 509 176.00 | 707 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 302 394.00 | | | 302 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 176.00 | | | 509 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 416.00 | | 48 762.00 | 324 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | 360 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 321 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 417.00 | | 48 762.00 | 285 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 548.00 | 23 342.00 | 10 838.00 | 183 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 576.00 | 23 342.00 | 10 838.00 | 181 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 286.00 | 20 949.00 | 40 337.00 | 61 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 340.00 | 82 412.00 | 928.00 | 83 340.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 301.00 | 165 964.00 | 40 337.00 | 206 301.00 |