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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 826.00 | 9 520.00 | 305.00 | 9 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 959.00 | 16 484.00 | 5 476.00 | 21 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 275.00 | 26 888.00 | 7 387.00 | 34 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 185.00 | 26 888.00 | 181 297.00 | 208 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 959.00 | 77 371.00 | | 103 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 965.00 | 26 588.00 | | -25 965.00 |
DL TOTAL (I) | 86 379.00 | 112 343.00 | | 86 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294.00 | 8 269.00 | | 5 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | 4 651.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 001.00 | 30 165.00 | | 28 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 257.00 | 58 076.00 | | 57 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 918.00 | 101 162.00 | | 94 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 297.00 | 213 505.00 | | 181 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 638.00 | 95 872.00 | | 92 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 902.00 | | 432 902.00 | 432 902.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 902.00 | | 432 902.00 | 432 902.00 |
FM Production stockée | | | -2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 429.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 429.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -12.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 252.00 | 494 297.00 | | 432 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 217.00 | 467 709.00 | | 458 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 965.00 | 26 588.00 | | -25 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 34 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 31 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 555.00 | 3 523.00 | 1 190.00 | 24 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 671.00 | 3 523.00 | 1 190.00 | 23 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 750.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 121 098.00 | | | 121 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 289.00 | 3 009.00 | 2 281.00 | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VP Divers | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 207.00 | 138 536.00 | 671.00 | 139 207.00 |
VW T.V.A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 918.00 | 92 638.00 | 2 281.00 | 94 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 2 987.00 | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | 7 133.00 | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 32 167.00 | 26 511.00 | | 32 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 986.00 | 8 922.00 | | 8 986.00 |
YT Sous‐traitance | 2 988.00 | 29 199.00 | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 686.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | 3 673.00 | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 722.00 | 63 179.00 | | 63 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 159.00 | 42 035.00 | | 42 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 261.00 | 71 765.00 | | 51 261.00 |