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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
AP Constructions | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 722.00 | 211 683.00 | 14 039.00 | 225 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 650.00 | 259 053.00 | 22 597.00 | 281 650.00 |
BP En cours de production de services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 167.00 | | 684 167.00 | 684 167.00 |
BZ Autres créances | 221 712.00 | | 221 712.00 | 221 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 328.00 | | 1 412 328.00 | 1 412 328.00 |
CF Disponibilités | 1 612 206.00 | | 1 612 206.00 | 1 612 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 986 163.00 | | 3 986 163.00 | 3 986 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 813.00 | 259 053.00 | 4 008 760.00 | 4 267 813.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 67 610.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 423.00 | 1 375 205.00 | | 1 494 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 655.00 | 261 608.00 | | 40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 077.00 | 2 704 423.00 | | 2 635 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 061.00 | 91 755.00 | | 169 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 860.00 | 345 823.00 | | 955 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 203.00 | 263 376.00 | | 212 203.00 |
EA Autres dettes | 36 558.00 | 31 055.00 | | 36 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 682.00 | 732 007.00 | | 1 373 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 760.00 | 3 436 430.00 | | 4 008 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 738.00 | | 2 912.00 | 278 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 709.00 | | 2 912.00 | 231 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 597.00 | 10 455.00 | | 238 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 126.00 | 10 455.00 | | 210 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 860.00 | 955 860.00 | | 955 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 684 167.00 | 684 167.00 | | 684 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
VI Groupe et associés | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 281.00 | 905 879.00 | 8 402.00 | 914 281.00 |
VW T.V.A. | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 682.00 | 1 373 682.00 | | 1 373 682.00 |