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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 57.00 | 3 743.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 846.00 | 13 719.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 380.00 | 903.00 | 17 477.00 | 18 380.00 |
BT Marchandises | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
BZ Autres créances | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | 1 511.00 | 2 529.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 175.00 | 1 511.00 | 197 664.00 | 199 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 555.00 | 2 414.00 | 215 141.00 | 217 555.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
DH Report à nouveau | 32 838.00 | 24 291.00 | | 32 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | 8 547.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 84 465.00 | 78 334.00 | | 84 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 4 219.00 | | 63 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 319.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 676.00 | 4 551.00 | | 130 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 141.00 | 82 885.00 | | 215 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 676.00 | 4 551.00 | | 130 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
FD Production vendue biens | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
FG Production vendue services | 2 269.00 | 1 491.00 | 3 760.00 | 2 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 127.00 | 1 491.00 | 71 618.00 | 70 127.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 508.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 999.00 | 30 766.00 | | 72 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 868.00 | 22 218.00 | | 66 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 131.00 | 8 547.00 | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 18 365.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 1 511.00 | 1 380.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 1 511.00 | 1 380.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 1 511.00 | 1 380.00 | 1 379.00 |
UG ‐ Financières | | 1 511.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |