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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 042.00 | 130 651.00 | 1 392.00 | 132 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 700.00 | 124 200.00 | 37 500.00 | 161 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 574.00 | 230 288.00 | 37 286.00 | 267 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 159.00 | 485 386.00 | 202 774.00 | 688 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 264.00 | 970 525.00 | 453 739.00 | 1 424 264.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 785.00 | 59 411.00 | 354 373.00 | 413 785.00 |
BZ Autres créances | 622 832.00 | | 622 832.00 | 622 832.00 |
CF Disponibilités | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 955.00 | 59 411.00 | 1 112 543.00 | 1 171 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 218.00 | 1 029 936.00 | 1 566 282.00 | 2 596 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 876 680.00 | 762 380.00 | | 876 680.00 |
DH Report à nouveau | 4 290.00 | 4 209.00 | | 4 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 495.00 | 114 382.00 | | 63 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 767.00 | 938 272.00 | | 1 001 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 618.00 | 141 180.00 | | 73 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | 12.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 799.00 | 250 538.00 | | 340 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 573.00 | 289 070.00 | | 137 573.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | 515 481.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 515.00 | 1 196 282.00 | | 564 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 282.00 | 2 134 554.00 | | 1 566 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 955 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 842.00 | |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 108.00 | |
GE Autres charges | | | 83 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | 168 913.00 | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 004.00 | 18 463.00 | | 59 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 996.00 | 150 450.00 | | 175 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 39 713.00 | | 14 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 524.00 | 2 410 287.00 | | 2 228 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 029.00 | 2 295 905.00 | | 2 165 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 495.00 | 114 382.00 | | 63 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 866.00 | | | 1 420 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 667.00 | | | 268 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 820.00 | | | 1 026 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 895.00 | 133 368.00 | 227 938.00 | 940 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 932.00 | 6 719.00 | | 123 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 963.00 | 126 649.00 | 227 938.00 | 816 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 799.00 | 340 799.00 | | 340 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
UX Autres créances clients | 413 785.00 | | | 413 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 581.00 | 59 514.00 | 13 067.00 | 72 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 208.00 | 1 106 620.00 | 97 589.00 | 1 204 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 515.00 | 551 448.00 | 13 067.00 | 564 515.00 |