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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 711.00 | 20 501.00 | 210.00 | 20 711.00 |
AH Fonds commercial | 384 122.00 | | 384 122.00 | 384 122.00 |
AP Constructions | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 982.00 | 208 710.00 | 33 271.00 | 241 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 620.00 | 299 467.00 | 432 153.00 | 731 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 274.00 | 18 257.00 | 422 018.00 | 440 274.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 367 124.00 | | 367 124.00 | 367 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 942.00 | 18 257.00 | 825 686.00 | 843 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 563.00 | 317 724.00 | 1 257 839.00 | 1 575 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 326.00 | | | 367 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
DL TOTAL (I) | 623 237.00 | | | 623 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 548.00 | | | 191 548.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 602.00 | | | 614 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 839.00 | | | 1 257 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 348.00 | | | 614 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 114.00 | | 1 891 114.00 | 1 891 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 114.00 | | 1 891 114.00 | 1 891 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 369.00 | |
GE Autres charges | | | 29 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 950.00 | | | 1 920 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 771.00 | | | 1 701 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 281.00 | | 18 190.00 | 736 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 851.00 | 731 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 765.00 | 404 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 085.00 | 312 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 598.00 | | | 410 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 134.00 | | 18 189.00 | 311 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 549.00 | | 1.00 | 14 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 949.00 | 31 369.00 | 22 851.00 | 290 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 941.00 | 6 325.00 | 5 765.00 | 19 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 008.00 | 25 043.00 | 17 085.00 | 271 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 769.00 | | 20 512.00 | 38 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 769.00 | | 20 512.00 | 38 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 768.00 | | 20 512.00 | 58 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 415 790.00 | 415 790.00 | | 415 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 247.00 | 466 696.00 | 14 550.00 | 481 247.00 |
VW T.V.A. | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 602.00 | 614 602.00 | | 614 602.00 |