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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 992.00 | | 484 992.00 | 484 992.00 |
AP Constructions | 44 621.00 | 43 083.00 | 1 538.00 | 44 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 728.00 | 54 704.00 | 4 024.00 | 58 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 942.00 | 166 368.00 | 13 574.00 | 179 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 847.00 | 264 155.00 | 504 692.00 | 768 847.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 983.00 | 15 790.00 | 5 193.00 | 20 983.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 670.00 | 15 790.00 | 63 880.00 | 79 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 518.00 | 279 946.00 | 568 572.00 | 848 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
DH Report à nouveau | -49 951.00 | -67 793.00 | | -49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 999.00 | 17 842.00 | | 122 999.00 |
DL TOTAL (I) | 249 009.00 | 126 010.00 | | 249 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 306.00 | 2 629.00 | | 85 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 992.00 | 317 992.00 | | 134 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 36 005.00 | | 19 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 796.00 | 38 665.00 | | 79 796.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 28 208.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 563.00 | 423 497.00 | | 319 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 572.00 | 549 507.00 | | 568 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 242.00 | | | 843 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -90.00 | 90.00 | 564.00 | -90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -90.00 | 74 485.00 | 768 847.00 | -90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 395.00 | 283 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 992.00 | | | 484 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 686.00 | | | 357 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 371.00 | 12 244.00 | 72 460.00 | 324 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 371.00 | 12 244.00 | 72 460.00 | 324 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 303.00 | 20 321.00 | 64 982.00 | 85 303.00 |
VI Groupe et associés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 985.00 | 22 421.00 | 564.00 | 22 985.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 563.00 | 254 581.00 | 64 982.00 | 319 563.00 |