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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 578.00 | 87 997.00 | 24 580.00 | 112 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 34 532.00 | 468.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 168.00 | 138 645.00 | 27 522.00 | 166 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 587.00 | 138 645.00 | 160 941.00 | 299 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
DG Autres réserves | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 104.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 350.00 | | 11 818.00 | 154 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 760.00 | | 11 818.00 | 135 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 841.00 | 18 104.00 | | 105 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 425.00 | 18 104.00 | | 104 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
ST Autres comptes | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |