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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 680.00 | 161 353.00 | 346 327.00 | 507 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 169.00 | 319 280.00 | 84 889.00 | 404 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 938.00 | 523 315.00 | 439 624.00 | 962 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 463.00 | | 306 463.00 | 306 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 762.00 | | 3 037 762.00 | 3 037 762.00 |
BZ Autres créances | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
CF Disponibilités | 3 030 180.00 | | 3 030 180.00 | 3 030 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 526 932.00 | | 6 526 932.00 | 6 526 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 870.00 | 523 315.00 | 6 966 555.00 | 7 489 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 683.00 | 3 152 594.00 | | 3 373 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 549.00 | 221 089.00 | | 274 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 232.00 | 3 549 683.00 | | 3 824 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 973.00 | 143 808.00 | | 275 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 865.00 | 1 125 202.00 | | 1 031 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 213.00 | 1 771 108.00 | | 1 819 213.00 |
EA Autres dettes | 15 272.00 | 22 215.00 | | 15 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 323.00 | 3 062 333.00 | | 3 142 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 555.00 | 6 612 016.00 | | 6 966 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 973.00 | | | 275 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 886 487.00 | | 21 886 487.00 | 21 886 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 886 487.00 | | 21 886 487.00 | 21 886 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 929 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 177 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 777 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 052.00 | |
GE Autres charges | | | 119 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 531 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 8 408.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 291.00 | 8 408.00 | | 44 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 4 203.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 17 290.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 527.00 | -8 882.00 | | 42 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 299.00 | 8 352.00 | | 56 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 066.00 | 73 654.00 | | 111 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 982 117.00 | 20 102 405.00 | | 21 982 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 707 568.00 | 19 881 316.00 | | 21 707 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 549.00 | 221 089.00 | | 274 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 990.00 | | 296 803.00 | 714 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 065.00 | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 855.00 | 962 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 420.00 | 46 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 370.00 | 911 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 101.00 | | 3 530.00 | 62 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 347.00 | | 291 872.00 | 640 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | 1 401.00 | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 053.00 | 109 052.00 | 39 790.00 | 454 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 101.00 | | 19 420.00 | 62 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 952.00 | 109 052.00 | 20 370.00 | 391 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 865.00 | 1 031 865.00 | | 1 031 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 885.00 | 1 068 885.00 | | 1 068 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 903.00 | 582 903.00 | | 582 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 762.00 | 3 037 762.00 | | 3 037 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VC Groupe et associés | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
VI Groupe et associés | 168 437.00 | 168 437.00 | | 168 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 166.00 | 3 190 288.00 | 4 878.00 | 3 195 166.00 |
VW T.V.A. | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 323.00 | 3 142 323.00 | | 3 142 323.00 |