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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 418.00 | 145 698.00 | 33 720.00 | 179 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 517.00 | 147 797.00 | 33 720.00 | 181 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 105 369.00 | 37 283.00 | 22 068 086.00 | 22 105 369.00 |
BZ Autres créances | 109 916 585.00 | | 109 916 585.00 | 109 916 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 032 007.00 | 37 283.00 | 131 994 724.00 | 132 032 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 267 795.00 | 185 080.00 | 132 082 715.00 | 132 267 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 828.00 | 38 200.00 | | 1 040 828.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -3 843 967.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 951.00 | -2 653 414.00 | | 1 831 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 596.00 | -6 455 360.00 | | 2 876 596.00 |
DP Provisions pour risques | 490 015.00 | 101 298.00 | | 490 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 842.00 | 853 227.00 | | 996 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486 857.00 | 954 525.00 | | 1 486 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 028 209.00 | 33 042 873.00 | | 40 028 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 097.00 | 4 119 515.00 | | 4 455 097.00 |
EA Autres dettes | 82 559 279.00 | 119 082 817.00 | | 82 559 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 580.00 | 133 280.00 | | 616 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 659 165.00 | 156 378 485.00 | | 127 659 165.00 |
ED (V) | 60 098.00 | 41 382.00 | | 60 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 082 715.00 | 150 919 032.00 | | 132 082 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 695 533.00 | 62 173 945.00 | 110 869 479.00 | 48 695 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 695 533.00 | 62 173 945.00 | 110 869 479.00 | 48 695 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 075 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 145 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 157 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 676 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 1 381.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 1 381.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | 4 334.00 | | -1 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 648.00 | | | 221 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 797 626.00 | 80 304 719.00 | | 111 797 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 965 675.00 | 82 958 133.00 | | 109 965 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 951.00 | -2 653 414.00 | | 1 831 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 517.00 | | | 181 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 315.00 | 47 482.00 | | 100 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 216.00 | 47 482.00 | | 98 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 525.00 | 633 630.00 | 101 298.00 | 954 525.00 |
6T Sur comptes clients | 42 082.00 | | 4 800.00 | 42 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 083.00 | | 4 800.00 | 42 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 608.00 | 633 630.00 | 106 098.00 | 996 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 359.00 | 82 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 271.00 | 23 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 028 209.00 | 35 510 724.00 | 4 517 485.00 | 40 028 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 136.00 | 875 136.00 | | 875 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 492.00 | 979 492.00 | | 979 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 558 436.00 | 70 985 460.00 | 11 553 049.00 | 82 558 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 580.00 | 616 580.00 | | 616 580.00 |
UX Autres créances clients | 22 105 369.00 | 21 391 431.00 | 713 938.00 | 22 105 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VB T. V. A. | 4 464 160.00 | 4 464 160.00 | | 4 464 160.00 |
VC Groupe et associés | 58 182 278.00 | 57 941 128.00 | 241 151.00 | 58 182 278.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 365.00 | 367 365.00 | | 367 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 196 593.00 | 42 348 777.00 | 4 847 816.00 | 47 196 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 032 007.00 | 126 229 102.00 | 5 802 905.00 | 132 032 007.00 |
VW T.V.A. | 2 233 104.00 | 2 233 104.00 | | 2 233 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 659 165.00 | 111 567 862.00 | 16 070 533.00 | 127 659 165.00 |