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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 561.00 | 13 481.00 | 80.00 | 13 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 284.00 | 244 749.00 | 48 535.00 | 293 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 914.00 | 32 615.00 | 18 299.00 | 50 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 759.00 | 290 845.00 | 66 914.00 | 357 759.00 |
BN En cours de production de biens | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BT Marchandises | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 357.00 | -3 049.00 | 272 406.00 | 269 357.00 |
BZ Autres créances | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 535.00 | -3 049.00 | 340 584.00 | 337 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 294.00 | 287 796.00 | 407 499.00 | 695 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 864.00 | | | -33 864.00 |
DL TOTAL (I) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 661.00 | | | 366 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 499.00 | | | 407 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 398.00 | | | 304 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 251.00 | | 503 251.00 | 503 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 251.00 | | 503 251.00 | 503 251.00 |
FM Production stockée | | | 13 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 651.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 478.00 | | | -54 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 999.00 | | | 588 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 862.00 | | | 622 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 864.00 | | | -33 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 636.00 | | 35 151.00 | 384 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 029.00 | 357 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 029.00 | 357 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 636.00 | | 35 151.00 | 384 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 297.00 | 54 320.00 | 56 772.00 | 293 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 297.00 | 54 320.00 | 56 772.00 | 293 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 269 357.00 | | | 269 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 345.00 | 121 082.00 | 62 263.00 | 183 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 300.00 | 308 300.00 | | 308 300.00 |
VW T.V.A. | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 661.00 | 304 398.00 | 62 263.00 | 366 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YT Sous‐traitance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 206.00 | | | 116 206.00 |