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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 560.00 | 32 105.00 | 11 455.00 | 43 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 638.00 | 21 934.00 | 5 704.00 | 27 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 504.00 | 74 472.00 | 23 032.00 | 97 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 791.00 | 128 511.00 | 44 281.00 | 172 791.00 |
BT Marchandises | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 473.00 | 110 093.00 | 893 379.00 | 1 003 473.00 |
BZ Autres créances | 120 717.00 | | 120 717.00 | 120 717.00 |
CF Disponibilités | 175 524.00 | | 175 524.00 | 175 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 901.00 | 110 093.00 | 1 261 808.00 | 1 371 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 692.00 | 238 604.00 | 1 306 089.00 | 1 544 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 866.00 | | | 475 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
DL TOTAL (I) | 552 589.00 | | | 552 589.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 767.00 | | | 505 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
EA Autres dettes | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 499.00 | | | 738 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 089.00 | | | 1 306 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 630.00 | | | 680 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 874 879.00 | | 4 874 879.00 | 4 874 879.00 |
FG Production vendue services | 198 483.00 | | 198 483.00 | 198 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 362.00 | | 5 073 362.00 | 5 073 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 453.00 | | | -7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 571.00 | | | 5 093 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 848.00 | | | 5 060 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 951.00 | | 22 867.00 | 167 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 026.00 | 172 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 026.00 | 125 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 301.00 | | 22 867.00 | 120 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 777.00 | 25 760.00 | 18 026.00 | 120 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 585.00 | 14 520.00 | | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 191.00 | 11 240.00 | 18 026.00 | 103 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 500.00 | | 5 407.00 | 115 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 500.00 | | 5 407.00 | 115 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 500.00 | 15 000.00 | 5 407.00 | 115 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 767.00 | 505 767.00 | | 505 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 877 934.00 | 877 934.00 | | 877 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
VB T. V. A. | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 242.00 | 15 372.00 | 57 870.00 | 73 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 785.00 | 1 133 695.00 | 4 090.00 | 1 137 785.00 |
VW T.V.A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 499.00 | 680 630.00 | 57 870.00 | 738 499.00 |