| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 802.00 | 18 570.00 | 232.00 | 18 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 857.00 | 1 443 136.00 | 1 758 721.00 | 3 201 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 625.00 | 124 763.00 | 91 862.00 | 216 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 583.00 | 1 586 469.00 | 1 867 114.00 | 3 453 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
BZ Autres créances | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 624 892.00 | | 624 892.00 | 624 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 338.00 | | 1 211 338.00 | 1 211 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 922.00 | 1 586 469.00 | 3 078 452.00 | 4 664 922.00 |
CU Autres participations | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 809.00 | 1 245 557.00 | | 1 416 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 548.00 | 171 252.00 | | 385 548.00 |
DK Provisions réglementées | 36 462.00 | 50 879.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 119.00 | 1 581 988.00 | | 1 953 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 726.00 | 327 231.00 | | 614 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 294.00 | 668 799.00 | | 222 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 949.00 | 91 854.00 | | 148 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 812.00 | 119 220.00 | | 138 812.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 3 518.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 333.00 | 1 210 622.00 | | 1 125 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 452.00 | 2 792 610.00 | | 3 078 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 179.00 | 991 427.00 | | 690 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 537 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 370.00 | |
FM Production stockée | | | -170 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 808.00 | 88 054.00 | | 19 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 208.00 | 19 310.00 | | 15 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 016.00 | 107 364.00 | | 35 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 1 379.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 1 424.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 472.00 | 105 939.00 | | 33 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 056.00 | 59 733.00 | | 133 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 433.00 | 2 009 252.00 | | 2 429 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 884.00 | 1 838 000.00 | | 2 043 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 548.00 | 171 252.00 | | 385 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 825.00 | | 327 990.00 | 3 170 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 232.00 | 3 453 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 079.00 | 3 437 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 374.00 | | 327 990.00 | 3 154 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 119.00 | 88 430.00 | 45 079.00 | 1 543 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 119.00 | 88 430.00 | 45 079.00 | 1 543 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 879.00 | 791.00 | 15 208.00 | 50 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 879.00 | 791.00 | 15 208.00 | 50 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791.00 | 15 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 949.00 | 148 949.00 | | 148 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 726.00 | 179 788.00 | 409 572.00 | 614 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 834.00 | 273 334.00 | 1 500.00 | 274 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 116.00 | 690 178.00 | 409 572.00 | 1 125 116.00 |