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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 766.00 | 153 329.00 | 39 436.00 | 192 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 232.00 | 174 979.00 | 971 253.00 | 1 146 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 5 056 275.00 | | 5 056 275.00 | 5 056 275.00 |
CF Disponibilités | 1 780 823.00 | | 1 780 823.00 | 1 780 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 005.00 | | 6 882 005.00 | 6 882 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 237.00 | 174 979.00 | 7 853 257.00 | 8 028 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 399.00 | 320 399.00 | | 320 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 426 379.00 | 256 849.00 | | 426 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 237.00 | 469 530.00 | | 409 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 493.00 | 1 074 256.00 | | 1 183 493.00 |
DP Provisions pour risques | 46 505.00 | 44 570.00 | | 46 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 505.00 | 44 570.00 | | 46 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 335.00 | 568 241.00 | | 1 070 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 684.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 420.00 | 324 799.00 | | 173 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 164.00 | 213 405.00 | | 198 164.00 |
EA Autres dettes | 5 177 847.00 | 5 383 505.00 | | 5 177 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 260.00 | 6 490 634.00 | | 6 623 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 257.00 | 7 609 460.00 | | 7 853 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 740.00 | 6 298 412.00 | | 5 846 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 542.00 | 360.00 | | 25 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 166.00 | | 2 722 166.00 | 2 722 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 166.00 | | 2 722 166.00 | 2 722 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 12 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 60.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 60.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 004.00 | 64.00 | | 13 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 004.00 | 64.00 | | 13 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 004.00 | -4.00 | | -12 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 601.00 | 170 052.00 | | 142 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 300.00 | 2 867 814.00 | | 2 755 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 063.00 | 2 398 284.00 | | 2 346 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 237.00 | 469 530.00 | | 409 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 865.00 | | 859 367.00 | 286 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 399.00 | | 9 367.00 | 183 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 474.00 | | 850 000.00 | 60 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 211.00 | 25 768.00 | | 149 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 561.00 | 25 768.00 | | 127 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 570.00 | 4 035.00 | 2 100.00 | 44 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 570.00 | 4 035.00 | 2 100.00 | 44 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177 847.00 | 5 177 847.00 | | 5 177 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 247.00 | 497.00 | 58 750.00 | 59 247.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 505.00 | 1 511 505.00 | | 1 511 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 793.00 | 268 273.00 | 318 164.00 | 1 044 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 234.00 | | | 374 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505 478.00 | 3 505 478.00 | | 3 505 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 429.00 | 5 101 679.00 | 58 750.00 | 5 160 429.00 |
VW T.V.A. | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 260.00 | 5 846 740.00 | 318 164.00 | 6 623 260.00 |